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评一周车股,察百态车市。

昨日大盘在外围股市普遍下跌的影响下,两市大盘低开低走,沪指跌0.64%,报收3265点;深成指涨0.25%,报收11634点;创业板涨0.38%,报收2370点。

两市全天成交10744亿元,较上一个交易日放量537亿元,个股跌多涨少,参与今日交易的5120家个股中,2384家红盘,涨超9%个股44家。盘面上,ChatGPT概念股持续爆发,再掀涨停icon潮;除了ChatGPT相关题材外,市场其余热点表现一般。

所以现在甚至有一种说法叫做,“除了科技股,我看不到其他的机会。”

截止A股收盘,语音技术、芯片半导体、东数西算、智能音箱、6G等科技概念大量霸榜头部涨幅榜单。其中有芯原股份、奥尼电子、拓尔思、景嘉微、中际旭创、传音控股、多只科技概念龙头快速涨停或者涨幅超过10%。

昨日早盘开市不久,Chiplet概念突然被市场爆炒,四百亿市值科创板龙头芯原股份的股价急速拉升,市值重新回到了2021年8月时的高点。

紧接着,智能语音技术板块被点燃,科大讯飞股价也出现火箭升空,一度快速冲高接近涨停。事实上,从ChatGPT火热之后,作为AI时代人机交互关键窗口和跨越语言翻译障碍利器的科大讯飞就一直成为市场关注的焦点,其股价也从年初的33元附近一路逆势上涨,至今累计涨幅也接近了70%。

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就在昨天,科大讯飞董事长在出席一个重磅会议时明确喊话,“谁能够拥抱上这波人工智能的浪潮,谁就在全球产业链中的话语权和比较优势更加显著和突出。企业要实现高质量发展,就必须拥抱上这波人工智能带来的全新浪潮。”

近日,科大讯飞不断接受机构的调研,据巨潮资讯统计,近3月至今就至少接受了14场机构组团调研。

外界分析,这一波科技股的行情,大概率不会成为一日游,它会一直贯穿成为今年的大主线。而人工智能,无疑是恰逢其时,能量满满又确定性极强、市场潜力几大的优秀赛道。

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不过汽车股就没有那么幸运了。

本月的汽车价格战愈演愈烈,许多人以为会让汽车股迎来久违的上涨,但事实上并没有。因为看似激战正酣的局面下,已有部分厂商显露疲态。

“现在一两万元的优惠很多消费者都不买账了,认为我们还能再降几万元。”据媒体采访了解,厂家溢价空间并没有想象中大,面对市场上动辄数万元的降价策略是没办法跟的。在终端销售方面,虽然近期到店客流量有所上升,但成交量环比下滑明显。

消费者大多“看得多、买得少”,获取订单的周期也在拉长。

与此同时,汽车价格战的影响是否已传导至产业链备受关注。

“跟客户的协议都是一年一签,目前我们没有受到太大影响。”A股一家汽配领域公司人士对记者称,虽然短期看不受影响,但价格战一旦拉长,后续有其他大的变动,难免会波及供应链企业。

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“从3月前三周情况来看,终端客流的转化率不高,消费者观望情绪重,整体需求偏弱。”乘联会3月22日披露的数据显示,3月1~19日,乘用车市场零售70万辆,同比去年同期下降8%,较上月同期下降4%。今年以来累计零售337.9万辆,同比下降18%。

乘联会表示,3月乘用车市场零售向好,但湖北本次降价促销的营销策略较为出圈,在行业内外均引发了较大范围的讨论,在主机厂和经销商层面引起了一定程度的恐慌,各地促销战带来车市混乱。

3月22日,中国汽车工业协会结合近期各方反映的情况,认为此轮降价的炒作应尽快降温,使行业回归正常运行状态,确保全年行业健康平稳发展。

不过此轮价格战市场普遍认为是三个原因,包括特斯拉在2022年底开启的多轮降价是导火索,车企对市场过度乐观导致新车库存高企。另一方面则是燃油车购置税减免政策在2023年初的退出。

业内人士认为,从A股的表现上看,汽车板块并没有因为价格战而有所异动,股价仍然是一副六亲不认的特立独行的走势。

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另一个跟汽车息息相关的“白色石油”碳酸锂,在2023年开局迎来巨大反转。

据上海钢联数据显示,昨日部分锂电材料报价下跌,电池级碳酸锂跌2500元/吨,均价报27.75万元/吨,工业级碳酸锂跌5000元/吨,均价报23.5万元/吨;氢氧化锂跌2000~2500元/吨;镍豆涨2200元/吨。

从去年11月的价格见顶,到今年2月28日跌破40万元/吨大关,短短三个月,电池级碳酸锂价格已较最高位下跌了近30%,且与最新27.75万元/吨的报价相比更是跌了超过五成不止。

此次锂盐产品下跌之快,可谓大大超出了市场此前的预期。此前业内普遍认为,碳酸锂价格向下的拐点最早会在2023年下半年才会到来。

外界分析从时间线来看,此轮碳酸锂价格的加速下行,或与不久前被曝光的宁德时代计划向车企推出的“锂矿返利”政策不无关系。在该消息放出后,在2月14日至23日期间,电池级碳酸锂成交均价由45万元/吨大幅降至40万元/吨,降幅一度超过10%。

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虽然说宁王“锂矿返利”计划的曝光是碳酸锂价格加速下行的导火索。不过背后最根本的原因还是供需矛盾的变化。

粗略计算,宁德时代持有的碳酸锂权益产能以及其电池回收的提锂能力,保守预计2023年底可释放锂盐产能约20.3万吨、可供给动力电池290GWh。除了宁德时代,其它电池企业也正在提升碳酸锂自供能力。

而新能源汽车增长的速度却在逐渐减缓。外界预计2023年新能源车销量将为900万辆,同比增速下滑至35%。

过去三年,锂矿价格飙涨是下游新能源销量带动,但当新能车销量增速放缓,对锂的需求也会下降。所以在供需共同作用下,碳酸锂价格下行也成为了必然。

而锂矿企业在2022年利润大幅增厚的情况下,股价扭头下行。

国内锂王天齐锂业自高点下跌将近50%,两年上涨十余倍的融捷股份自高点也下跌超 50%,赣锋锂业去年该公司净利润规模超过200亿,股价全年下跌了31.73%。最新数据显示,该公司市盈率(TTM)仅为6.7倍,远远低于近五年30分位值23.63倍。

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赣锋锂业董事长李良彬近期对外发表言论,“锂盐有60万元一吨的昨天,也可能有10万元一吨的明天。”

二级市场是敏感的,部分资金早有预判。赣锋锂业自2021年9月份涨至160.07元(前复权)后,股价震荡回落。截至3月24日收盘,该公司股价为67.54元,总市值为1362亿元。

自2021年9月以来,整个锂板块跌幅超过30%。即便在最为疯狂上涨的阶段,锂股股价仍未回历史新高。

所以业内人士反复对外界提醒,“不要忘记这个行业的底色是周期。”最为悲观的一种意见不外乎是2023年到2024年,锂盐产能会出现行业过剩。

目前来看,锂价正在逐步回归理性,这对于新能源汽车产业的健康发展是极为有利的。但是作为决定着新能源汽车产业发展命脉的重要生产资源,即便锂矿价格仍在下跌,国内企业在锂矿布局的脚步仍不会轻易停下。

文/BusinessCars

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发布于 2023-03-25 17:46

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